证券之星音讯，2月25日发布《中加颐鑫纯债债券型证券出资基金分红公告》。本基金本次分红为2025年度第1次分红。公告显现，本次分红的收益分配基准日为2月2日，具体分红计划如下：。

  2月21日基金净值：中加颐鑫纯债债券A最新净值1.0659，跌0.04%

  证券之星音讯，2月21日，中加颐鑫纯债债券A最新单位净值为1.0659元，累计净值为1.227元，较前一交易日跌落0.04%。前史多个方面数据显现该基金近1个月跌落0.1%，近3个月上涨1.14%，近6个月上涨1.66%，近1年上涨4.11%。

  1月27日基金净值：中加颐鑫纯债债券A最新净值1.0676，涨0.08%

  证券之星音讯，1月27日，中加颐鑫纯债债券A最新单位净值为1.0676元，累计净值为1.2287元，较前一交易日上涨0.08%。前史多个方面数据显现该基金近1个月上涨0.02%，近3个月上涨1.65%，近6个月上涨1.91%，近1年上涨4.81%。

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